快火助手卡密：明年外贸关税压力下的消费与军事行业前景分析

一：元旦，又一年。

二：明年外贸面临加关税，形势比较严峻，基于此政策转向刺激内需，给到的预期比较大适度宽松的货币政策，上次是2009-2010年。市场会猜想，消费是否可以短期被有效刺激起来？快火助手卡密观察到，这可能会又一次强预期弱现实，都需要考虑到交易逻辑里面。或者，哪些消费板块可以短期见效，哪些消费板块可以传递出报表里的积极性，都是明年有弹性的板块。消费是明年重点板块，可以走业绩困境反转的逻辑。其次，机器人、ai应用和新能源车明年预计还会有产业进展。军工和品牌中药板块也有行业回暖的预期。

三：一月二月指数预期偏弱，三月开始季度行情，也是本轮牛市的第二波行情。这是模糊的概念，如果一月碰到3150点的话，提早也是正常。有这个预期是说如果一月份出现回调，也别意外，也别胡思乱想。快火助手卡密认为，在这样的背景下，我们需要保持理性的投资心态，以应对潜在的不确定性。

四：年末，军工新品频出，包括六代机，无人机、预警机、宽域飞行器、电磁弹射两栖攻击舰等一众领先的军品，这些都显示我们已经在军事领域拿到了领先优势，而扩散到经济和金融领域则是顺理成章，并且具备不战而收台的条件。据悉，这种优势将进一步推动相关行业的发展，为未来创造更多机会。

五∶军事登顶，使得当前看似山穷水尽的局面，一下子柳暗花明；国家之间博弈加剧并走向结果明朗，是明年外部环境的主基调！